青岛市财政局局长  鞠立果

　　一、2023年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2023年，全市一般公共预算收入完成1337.8亿元，增长5.1％。分项目看，税收收入完成1006.04亿元，增长14.2％；非税收入完成331.76亿元，下降15.4％。分级次看，市级完成106.55亿元，区市级完成1231.25亿元。

　　2023年，全市一般公共预算支出完成1718.95亿元，增长1.3％。其中，市级完成534.97亿元，区市级完成1183.98亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2023年，全市政府性基金预算收入完成530.83亿元，下降40.8％。其中，市级完成168.53亿元，区市级完成362.3亿元。

　　2023年，全市政府性基金预算支出完成982.36亿元，下降26.2％。其中，市级完成206.03亿元，区市级完成776.33亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2023年，全市国有资本经营预算收入完成20.15亿元。其中，市级完成9.95亿元，区市级完成10.2亿元。

　　2023年，全市国有资本经营预算支出完成12.16亿元。其中，市级完成5.77亿元，区市级完成6.39亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2023年，全市社会保险基金预算收入完成527.1亿元，同口径增长9%。全市社会保险基金预算支出完成463.66亿元，同口径增长6.5%。截至2023年末，基金累计结余619.71亿元。

　　2023年，市级社会保险基金预算收入完成477.03亿元，同口径增长10.7%。市级社会保险基金支出完成415.74亿元，同口径增长6.5%。截至2023年末，基金累计结余503.35亿元。

　　（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况

　　汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，2023年当年预算安排的专项资金项目共计支出464.88亿元，其中，一般公共预算356.66亿元，政府性基金预算102.15亿元，国有资本经营预算6.07亿元。

　　1.支持经济发展资金支出95.61亿元；

　　2.支持社会事业发展资金支出168.95亿元；

　　3.支持城乡发展资金支出200.32亿元。

　　（六）市对区市转移支付情况

　　2023年，市对区市的转移支付共计293.96亿元。其中，一般公共预算226.94亿元，政府性基金预算66.52亿元，国有资本经营预算0.5亿元。

　　（七）政府债务情况

　　经国务院批准，财政部下达我市2023年新增地方政府债务限额556亿元，其中，一般债务限额57亿元，专项债务限额499亿元。2023年末，全市政府债务限额为3650.95亿元。截至2023年末，全市政府债务余额共计3620.01亿元，控制在财政部核定的政府债务限额之内。

　　（八）落实市人大预算审查决议情况

　　2023年，全市各级财政部门认真执行市十七届人大二次会议及市人大常委会有关会议决议，扎实推进积极财政政策落实，加力提效做好稳经济、促发展、保民生、抓改革各项工作，为全市经济社会高质量发展提供坚实保障。

　　一是突出精准调控，推动经济持续回升向好。精准落实税费支持政策，推动专项债券早发快用，推出稳经济“政策包”，加强财政金融协同联动。

　　二是优化政策供给，激发高质量发展活力。支持绿色低碳发展和实体经济振兴。深化运用多元化筹资模式，支持城市更新建设。

　　三是加大投入力度，全力保障和改善民生。始终把民生放在财政保障的优先位置，全市民生支出1286.27亿元，占一般公共预算支出的74.8％，同比提高1.1个百分点，为落实各项民生政策、支持办好民生实事提供有力保障。

　　四是强化改革创新，提升财政治理效能。持续推进预算管理制度改革、预算绩效管理改革和财政资金股权投资改革。加大先行先试政策争取力度。完善财政运行风险防控机制。

　　二、2024年市级财政预算草案

　　（一）一般公共预算安排草案

　　2024年全市一般公共预算收入按照增长5％左右安排，收入预期目标为1405亿元。加上上级补助收入、上年结转资金和一般债券收入等，收入总计2126.76亿元。全市一般公共预算支出预计1990.61亿元，加上上解上级支出和一般债券还本支出等，支出总计2126.76亿元。收支平衡。

　　2024年，市级一般公共预算收入预计为102.73亿元，加上上级补助收入、区市上解收入、上年结转资金和一般债券收入等，收入总计1026.65亿元。市级一般公共预算支出预计605.22亿元，加上上解上级支出、补助区市支出和一般债券还本支出等，支出总计1026.65亿元。收支平衡。

　　（二）政府性基金预算安排草案

　　2024年，全市政府性基金预算收入预计719.63亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计1113.29亿元。全市政府性基金预算支出预计1029.01亿元，加上专项债券还本支出等，支出总计1113.29亿元。收支平衡。

　　2024年，市级政府性基金预算收入预计230.2亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计509.18亿元。市级政府性基金预算支出预计225.75亿元，加上专项债券还本支出、专项债券转贷区市支出等，支出总计509.18亿元。收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算安排草案

　　2024年，全市国有资本经营预算收入预计16.05亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计17.4亿元。全市国有资本经营预算支出预计11.8亿元，加上调出资金后，支出总计17.4亿元。收支平衡。

　　2024年，市级国有资本经营预算收入预计14.07亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计14.6亿元。市级国有资本经营预算支出预计9.22亿元，加上补助区市支出和调出资金后，支出总计14.6亿元。收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算安排草案

　　2024年，全市社会保险基金预算收入预计549.65亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金预计1158.01亿元。当年支出预计485.67亿元，年末滚存结余预计672.34亿元。

　　2024年，市级社会保险基金预算收入预计494.04亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金预计986.04亿元。当年支出预计434.8亿元，年末滚存结余预计551.24亿元。

　　（五）政府债务情况

　　财政部提前下达我市2024年新增政府债务限额317亿元，其中，一般债务限额39亿元，专项债务限额278亿元。

　　（六）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

　　汇总以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，2024年市级当年预算安排的专项资金共计477.26亿元，其中，一般公共预算安排417.35亿元，政府性基金预算安排50.76亿元，国有资本经营预算安排9.15亿元。

　　1.支持经济发展资金安排119.08亿元；

　　2.支持社会事业发展资金安排156.66亿元；

　　3.支持城乡发展资金安排201.52亿元。

　　三、切实做好2024年财政工作

　　2024年，将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，以新气象新作为推动全市经济社会高质量发展取得新突破。

　　一是坚持稳字当头，在加强财政收支管理上拿出更大力度。

　　二是坚持综合施策，在支持高质量发展上展现更大作为。

　　三是坚持人民至上，在持续增进民生福祉上取得更大成效。

　　四是坚持守正创新，在深化财税体制改革上迈出更大步伐。

　　五是坚持底线思维，在防范化解财政风险上扛牢更强担当。